Em meio a temores de novas quedas no preço do bitcoin, ele se junta às ações dos EUA no que os analistas chamam de "reação exagerada de baixa" às estatísticas de emprego.
Em 11 de janeiro, o preço do Bitcoin de US$ 93.883 estava pouco abaixo de US$ 95.000 após um dia repleto de eventos que causaram uma "reação exagerada de baixa".
Ações e bitcoin sugerem uma "reação exagerada" às estatísticas de empregos nos EUA.
Durante a última sessão de negociação de Wall Street da semana, os dados do Cointelegraph Markets Pro e do TradingView mostraram volatilidade tanto para cima quanto para baixo.
Antes de uma recuperação acentuada que testemunhou uma vela horária de $ 2.000 e novas máximas locais, as estatísticas de emprego dos EUA primeiro enviaram BTC/USD de volta para $ 92.000. O comportamento do preço do Bitcoin então retornou a uma faixa de curto prazo bem conhecida após uma consolidação adicional.
Os ativos de risco geralmente caíram à medida que os mercados precificaram a probabilidade de múltiplos cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve dos EUA em 2025, de acordo com a Cointelegraph. Tanto o Nasdaq Composite Index quanto o S&P 500 tiveram perdas de quase 1,5% no final de 10 de janeiro.
No entanto, alguns observadores do mercado especularam que a poeira baixaria em favor dos touros após a reação.
Em parte de uma publicação no X, Charles Edwards, fundador da empresa quantitativa de Bitcoin e ativos digitais Capriole Investments, disse: "Os mercados estão surtando com uma leitura muito otimista sobre empregos".
É uma reação exagerada e pessimista no curto prazo, já que menos empregos significam mais espaço para que as taxas permaneçam altas. No entanto, dados robustos de emprego, como os de hoje, sugerem que a corrida de alta pode durar muito mais do que o previsto.
De acordo com Edwards, várias características do snap drop até se assemelhavam à cena após o colapso do mercado cruzado da COVID-19 em março de 2020.
Esta foi a melhor leitura em seis meses, e elimina temporariamente a possibilidade de um declínio no desemprego. Junto com um gráfico do S&P 500, ele escreveu: "Além disso, olhe para a leitura louca da razão put-call intraday hoje, tão alta quanto as mínimas do crash da Covid."
"Alguma chance de outro salto?"
Outros sinais de mudança de sentimento incluíram apostas em um corte de taxa na próxima reunião do Fed no final de janeiro. De acordo com dados do CME Group's Ferramenta FedWatch , esses índices permaneceram baixos no momento da redação deste artigo, em 6,4%, número ainda maior que os 2,7% vistos no dia anterior.
“O desemprego foi mais positivo do que o esperado. No entanto, os mercados de títulos e rendimentos parecem estar em um ponto crítico, e o sistema está quebrando”, trader de criptomoedas, analista e empreendedor Michaël van de Poppe continuou em seus próprios pensamentos sobre X.
"A resposta inicial já foi registrada, e os rendimentos não podem realmente subir muito." O mercado de Bitcoin e outras criptomoedas provavelmente começará a subir nos próximos dez a quinze dias.
Criptomoedas e Bitcoin testam suporte crítico
Para evitar um declínio de longo prazo, alguns analistas acreditavam que o Bitcoin precisava retornar com mais força ao desempenho otimista.
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Entre eles estava a conhecida conta analítica X, Bitcoindata21, que alertou que seria extremamente problemático se os preços caíssem novamente abaixo de US$ 90.000.
Ele informou aos seguidores: "Gostaria de ver uma recuperação acentuada antes do fechamento da semana se o bitcoin atingir 88 mil e levar o mercado de criptomoedas para uma queda de 5 a 10%".
Os valores do índice de força relativa (RSI) para toda a capitalização de mercado de criptomoedas em escalas de tempo semanais foram exibidos em um gráfico anexo; eles foram caracterizados como estando "próximo ao suporte do canal de tendência".
Semelhanças entre as duas quedas significativas do BTC/USD desde as máximas históricas atuais de US$ 108.000 ocorridas em meados de dezembro foram mencionadas em uma postagem diferente.
O conteúdo acima é baseado no artigo de William Suberg de William Suberg
Do conteúdo acima, pode-se perceber que
Principais conclusões do artigo
O artigo destaca o estado crítico do preço do Bitcoin em meio à elevada incerteza financeira global e à volatilidade do mercado. Ele traça paralelos entre as tendências atuais do S&P 500 e o comportamento do mercado durante a crise da COVID-19, sugerindo que o Bitcoin pode enfrentar uma pressão descendente significativa se as condições macroeconômicas piorarem.
Desafios da correlação de mercado
O Bitcoin tem sido há muito tempo alardeado como “ouro digital”, oferecendo descentralização, resistência à inflação e uma proteção contra sistemas financeiros tradicionais. No entanto, na prática, o Bitcoin frequentemente exibe uma forte correlação positiva com mercados tradicionais, particularmente o mercado de ações. O desempenho do S&P 500, usado aqui como referência, ressalta como as pressões econômicas externas podem influenciar significativamente o preço do Bitcoin. Isso levanta preocupações para investidores que contam com o Bitcoin como proteção durante tempos de incerteza financeira.
A necessidade de um salto crítico
O artigo enfatiza a importância de uma rápida recuperação do preço do Bitcoin para evitar mais pressão descendente. Esse "salto crítico" é visto como um ponto de virada psicológico e técnico para o mercado. Se o Bitcoin não se recuperar, o sentimento do investidor pode se deteriorar ainda mais, potencialmente desencadeando liquidações mais significativas. Embora isso sinalize cautela para traders de curto prazo, também testa a convicção de detentores de longo prazo.
Riscos e oportunidades
Apesar dos riscos de turbulência do mercado, investidores experientes podem ver isso como uma oportunidade de compra. Preços mais baixos podem fornecer um ponto de entrada favorável para aqueles confiantes na proposta de valor de longo prazo do Bitcoin. No entanto, a alta volatilidade do mercado e o cenário macroeconômico incerto tornam o gerenciamento de risco essencial.
Minha Perspectiva
A correlação do Bitcoin com os mercados tradicionais não é totalmente surpreendente. Embora tenha sido projetado para operar independentemente dos sistemas financeiros tradicionais, a crescente presença de investidores institucionais vinculou seu desempenho mais de perto às tendências macroeconômicas. Embora o S&P 500 sirva como um indicador crítico, ele não determina apenas o valor de longo prazo do Bitcoin.
Para investidores de Bitcoin, duas prioridades se destacam:
- Gestão de risco de curto prazo : Se o Bitcoin não se recuperar, ele pode testar níveis de suporte ainda mais baixos. Os investidores devem alinhar sua exposição com sua tolerância ao risco.
- Convicção de longo prazo : se você acredita no valor fundamental do Bitcoin, a volatilidade de curto prazo pode não alterar sua tese geral de investimento.
Em resumo, a incerteza atual apresenta riscos e oportunidades. Uma abordagem lúcida, apoiada por estratégias de investimento sólidas, é crucial. Embora o futuro do Bitcoin provavelmente veja mais volatilidade, seu potencial como um ativo descentralizado continua atraente.
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