비트코인 가격 추가 하락에 대한 우려 속에, 비트코인은 애널리스트들이 고용 통계에 대한 "약세 과잉 반응"이라고 부르는 현상에 미국 주식과 함께하고 있습니다.
1월 11일, 비트코인의 가격은 "약세 과잉 반응"을 일으킨 사건들로 가득 찬 하루를 보낸 후 95,000달러 바로 아래인 93,883달러였습니다.
주식과 비트코인은 미국 고용 통계에 대한 "과잉 반응"을 시사합니다.
이번 주 마지막 월스트리트 거래 세션 동안 코인텔레그래프 마켓 프로(Cointelegraph Markets Pro)와 트레이딩뷰(TradingView) 데이터는 오르내리는 변동성을 보여주었습니다.
미국 고용 통계는 처음에는 BTC/USD를 92,000달러로 되돌려 놓았고, 이후 2,000달러의 시간당 캔들과 새로운 지역 최고치를 기록하는 급격한 회복을 보였습니다. 비트코인의 가격 움직임은 추가 통합 이후 잘 알려진 단기 범위로 돌아왔습니다.
코인텔레그래프에 따르면, 시장이 2025년 미국 연방준비제도(Fed)의 여러 차례 금리 인하 가능성을 배제하면서 위험 자산은 일반적으로 하락했습니다. 나스닥 종합 지수와 S&P 500은 모두 1월 10일 말에 거의 1.5%의 손실을 보였습니다.
그러나 일부 시장 관측자들은 이러한 반응 이후에는 시장이 강세론자들에게 유리하게 안정될 것이라고 추측했습니다.
양적 비트코인 및 디지털 자산 회사 카프리올 인베스트먼츠(Capriole Investments)의 설립자 찰스 에드워즈(Charles Edwards)는 X에 올린 게시물의 일부에서 "시장은 매우 강세적인 고용 수치에 패닉에 빠져있다"고 말했습니다.
이는 단기적으로 비관적인 과잉 반응입니다. 왜냐하면 일자리가 줄어들면 금리가 높은 수준을 유지할 여지가 더 많기 때문입니다. 그러나 오늘과 같은 견고한 고용 데이터는 강세장이 예상보다 훨씬 오래 지속될 수 있음을 시사합니다.
에드워즈에 따르면, 급작스러운 하락의 여러 특징은 2020년 3월 코로나19 교차 시장 붕괴 이후의 상황과도 유사했습니다.
이는 6개월 만에 최고의 수치였으며, 일시적으로 실업률 하락 가능성을 없애줍니다. 그는 S&P 500 차트와 함께 "게다가 오늘 미친듯한 장중 풋-콜 비율 수치를 보세요. 코로나 폭락 저점만큼이나 높습니다."라고 썼습니다.
"또 한 번의 반등 가능성이 있을까요?"
정서 변화의 다른 징후로는 1월 말 예정된 연준의 다음 회의에서의 금리 인하에 대한 베팅이 있었습니다. CME 그룹의 FedWatch Tool 데이터에 따르면, 작성 시점 기준 해당 수치는 6.4%로 여전히 낮았지만, 전날 2.7%보다는 큰 수치였습니다.
암호화폐 트레이더, 분석가, 기업가인 미카엘 반 데 포프(Michaël van de Poppe)는 X에 대한 자신의 생각에서 "실업률은 예상보다 더 긍정적이었습니다. 그러나 국채 시장과 수익률은 전환점에 있는 것으로 보이며, 시스템은 균열하고 있습니다"라고 덧붙였습니다.
"초기 반응은 이미 기록되었고, 수익률은 더 이상 오르기 어렵습니다." 비트코인 및 기타 암호화폐 시장은 아마도 향후 10~15일 내에 상승하기 시작할 것입니다.
암호화폐와 비트코인, 중요한 지지선 테스트
일부 분석가들은 장기적인 하락을 막기 위해 비트코인이 강세 성과로 더 강력하게 회복되어야 한다고 믿었습니다.
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이들 중에는 잘 알려진 X 분석 계정인 비트코인데이터21(Bitcoindata21)이 있었는데, 만약 가격이 90,000달러 아래로 다시 떨어지면 극히 문제가 될 것이라고 경고했습니다.
그것은 팔로워들에게 "비트코인이 88k에 도달하여 암호화폐 시장을 5-10% 더 낮춘다면 주말이 끝나기 전에 급격한 회복을 보고 싶습니다"라고 알렸습니다.
주간 타임스케일에서 전체 암호화폐 시가총액에 대한 상대강도지수(RSI) 값은 동반 차트에 표시되었으며, 이는 "추세 채널 지지선 바로 위"라고 특징지어졌습니다.
다른 게시물에서는 12월 중순 현재 사상 최고치인 108,000달러를 기록한 이후 BTC/USD의 두 가지 주요 하락 사이의 유사점이 언급되었습니다.
위의 내용을 통해 다음을 알 수 있습니다.
기사 요약
이 기사는 전 세계적인 금융 불확실성과 시장 변동성이 심화되는 가운데 비트코인 가격의 중요한 상태를 강조합니다. 현재 S&P 500 추세와 2020년 코로나19 폭락 당시 시장 움직임을 비교하며, 거시 경제 상황이 악화될 경우 비트코인이 상당한 하락 압력에 직면할 수 있음을 시사합니다.
시장 상관관계의 어려움
비트코인은 오랫동안 "디지털 금"으로 불리며 분산화, 인플레이션 저항, 전통 금융 시스템에 대한 헤지 수단으로 홍보되었습니다. 그러나 실제로는 비트코인이 전통 시장, 특히 주식 시장과 강한 양의 상관관계를 보이는 경우가 많습니다. 여기서 벤치마크로 사용된 S&P 500의 실적은 외부 경제 압력이 비트코인 가격에 얼마나 큰 영향을 미칠 수 있는지 보여줍니다. 이는 금융 불확실성 시기에 비트코인을 헤지 수단으로 의존하는 투자자들에게 우려를 불러일으킵니다.
중요한 반등의 필요성
이 기사는 추가적인 하락 압력을 막기 위해 비트코인 가격의 빠른 회복이 중요하다고 강조합니다. 이러한 "중요한 반등"은 시장의 심리적, 기술적 전환점으로 여겨집니다. 비트코인이 반등에 실패하면 투자자 심리가 더욱 악화되어 더 큰 매도세를 유발할 수 있습니다. 이는 단기 트레이더에게는 신중을 기해야 한다는 신호이지만, 장기 보유자들에게는 확신을 시험하는 것이기도 합니다.
위험과 기회
시장 혼란의 위험에도 불구하고, 숙련된 투자자들은 이를 매수 기회로 볼 수 있습니다. 낮은 가격은 비트코인의 장기적 가치 제안을 확신하는 사람들에게 유리한 진입점을 제공할 수 있습니다. 그러나 시장의 높은 변동성과 불확실한 거시 경제 배경은 위험 관리를 필수적으로 만듭니다.
나의 관점
비트코인과 전통 시장의 상관관계는 완전히 놀라운 일은 아닙니다. 비트코인은 전통 금융 시스템과 독립적으로 작동하도록 설계되었지만, 기관 투자자의 증가하는 존재는 그 성과를 거시 경제 추세와 더 밀접하게 연결시켰습니다. S&P 500이 중요한 지표 역할을 하지만, 비트코인의 장기적 가치를 전적으로 결정하는 것은 아닙니다.
비트코인 투자자들에게는 두 가지 우선순위가 있습니다.
- 단기 위험 관리: 비트코인이 반등에 실패하면 더 낮은 지지선을 테스트할 수 있습니다. 투자자는 자신의 위험 허용 범위에 맞춰 노출을 조절해야 합니다.
- 장기적 확신: 비트코인의 근본적인 가치를 믿는다면, 단기적인 변동성이 전반적인 투자 논제를 바꾸지 않을 수 있습니다.
요약하자면, 현재의 불확실성은 위험과 기회를 모두 제시합니다. 건전한 투자 전략에 기반한 냉철한 접근 방식이 중요합니다. 비트코인의 미래는 더 많은 변동성을 보일 가능성이 있지만, 분산형 자산으로서의 잠재력은 여전히 매력적입니다.
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