S&P 500 が繰り返すように、ビットコインには 88,000 ドルの「急激な反発」が必要です。新型コロナウイルス感染症事件

による HuangSenyan

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ビットコイン価格の更なる下落が懸念される中、アナリストが雇用統計に対する「弱気の過剰反応」と呼ぶ米国株の仲間入りとなった。

1月11日、ビットコインの価格93,883ドルは、「弱気の過剰反応」を引き起こす出来事に満ちた一日の後、95,000ドルをわずかに下回った。

株式とビットコインは米国の雇用統計に対する「過剰反応」を示唆している。

今週のウォール街最後の取引セッション中、コインテレグラフ・マーケット・プロとTradingViewのデータは、上下両方のボラティリティを示しました。

1時間当たり2,000ドルのローソク足と新たな現地高値を記録した急激な回復に先立って、米国の雇用統計はまずBTC/USDを92,000ドルに向けて戻しました。その後、ビットコインの価格動向は、さらなる統合の後、よく知られた短期レンジに戻りました。

コインテレグラフによると、市場が2025年に米連邦準備理事会による複数回の利下げの可能性を織り込んだため、リスク資産は全般的に減少した。ナスダック総合指数とS&P500はいずれも1月10日終了時点で1.5％近く下落した。

しかし、一部の市場関係者は、この反応を受けて事態は強気派に有利に傾くだろうと推測している。

クオンツビットコインおよびデジタル資産会社カプリオール・インベストメンツの創設者チャールズ・エドワーズ氏は、Xへの投稿の一部で「市場は非常に強気な雇用統計に慌てふためいている」と述べた。

雇用の減少は金利が高止まりする余地が増えることを意味するため、これは短期的には悲観的な過剰反応だ。しかし、今日のような堅調な雇用統計は、強気相場が予想よりもずっと長く続く可能性を示唆している。

エドワーズ氏によると、急落のいくつかの特徴は、2020年3月の新型コロナウイルス感染症による市場間メルトダウン後の状況にさえ似ていたという。

これは過去６カ月で最高の数値で、失業率が低下する可能性が一時的になくなった。同氏はS&P 500のチャートと並行して、「さらに、今日の日中プットコール比率の異常な数値を見てください。これは新型コロナウイルスの暴落時の安値と同じくらい高いです」と書いた。

「もう一度跳ね返る可能性はありますか？」

FRBの目標金利の確率。

センチメントの変化を示す他の兆候としては、次回1月下旬のFRB会合での利下げへの賭けなどが挙げられる。 CME グループのデータによるフェドウォッチツール、執筆時点では6.4%と依然として低く、この数字は前日の2.7%よりも依然として大きかった。

「失業率は予想よりも良好でした。しかし、国債市場と利回りは転換点にあるようで、システムに亀裂が生じています」と仮想通貨トレーダー、アナリスト、起業家のミカエル・ヴァン・デ・ポッペ氏は述べた。続き彼自身のXについての考え。

「初期反応はすでに記録されており、収量がこれ以上上がることはありません。」ビットコインや他の仮想通貨の市場はおそらく今後10日から15日以内に上昇し始めるだろう。

暗号化とビットコインのテストの重要なサポート

一部のアナリストは、長期的な下落を防ぐためには、ビットコインが強気のパフォーマンスにさらに力強く復帰する必要があると考えていた。

関連：「蓄積に適した時期」に、ビットコイントレーダーは92,000ドルでパニック売り。

その中には、有名な X 分析アカウント Bitcoindata21 も含まれており、価格が再び 90,000 ドルを下回ると非常に問題になると警告しました。

「ビットコインが88,000に達し、仮想通貨市場が5〜10％下落するなら、週が終わる前に急激な回復を期待したい」とフォロワーに伝えた。

仮想通貨時価総額の 1 週間チャート RSI データ。

毎週のタイムスケールでの仮想通貨時価総額全体の相対強度指数 (RSI) 値が付属のグラフに表示されました。これらは、「トレンドチャネルのサポートのすぐ近く」として特徴付けられました。

BTC/USD 2時間足チャート

12月中旬に現在の最高値である108,000ドルが発生して以来、BTC/USDの2つの大幅な下落の類似点については、別の投稿で言及しました。

上記の内容は、William Subberg による記事に基づいています。ウィリアム・サバーグ

上記の内容から分かるのは、

記事からの重要なポイント

この記事は、世界的な金融不確実性と市場のボラティリティの高まりの中で、ビットコイン価格が危機的な状況にあることを強調しています。これは現在のS&P 500のトレンドと新型コロナウイルス感染症（COVID-19）暴落時の市場の動きとの類似点を示しており、マクロ経済状況が悪化した場合、ビットコインが大きな下落圧力に直面する可能性があることを示唆している。

市場相関の課題

ビットコインは、分散化、インフレ耐性、従来の金融システムに対するヘッジを提供する「デジタルゴールド」としてもてはやされてきました。しかし実際には、ビットコインは伝統的な市場、特に株式市場と強い正の相関関係を示すことがよくあります。ここでベンチマークとして使用されている S&P 500 のパフォーマンスは、外部の経済的圧力がビットコインの価格にいかに大きな影響を与える可能性があるかを強調しています。これは、金融不安の際にヘッジとしてビットコインに依存する投資家にとって懸念を引き起こしている。

クリティカルバウンスの必要性

記事は、さらなる下落圧力を防ぐためにはビットコイン価格の急速な回復の重要性を強調している。この「重大な反発」は、市場の心理的および技術的な転換点とみなされています。ビットコインが反発できなければ、投資家心理はさらに悪化し、さらなる大幅な下落を引き起こす可能性がある。これは短期トレーダーにとっては警戒を示すものだが、長期保有者の確信も試されることになる。

リスクと機会

市場混乱のリスクにもかかわらず、経験豊富な投資家はこれを買いの機会と見るかもしれません。ビットコインの長期的な価値提案に自信を持っている人にとって、価格の低下は有利なエントリーポイントとなる可能性がある。しかし、市場のボラティリティの高さと不確実なマクロ経済背景により、リスク管理が不可欠となっています。

私の視点

ビットコインと従来の市場との相関関係は、まったく驚くべきことではありません。従来の金融システムから独立して運営されるように設計されていますが、機関投資家の存在感の増大により、そのパフォーマンスはマクロ経済動向とより密接に結びついています。 S&P 500 は重要な指標として機能しますが、それだけでビットコインの長期的価値を決定するわけではありません。

ビットコイン投資家にとって、次の 2 つの優先事項が際立っています。

短期的なリスク管理：ビットコインがバウンスに失敗した場合、さらに低いサポートレベルがテストされる可能性があります。投資家はリスク許容度に合わせてエクスポージャーを調整する必要があります。
長期有罪判決：ビットコインの基本的価値を信じているのであれば、短期的なボラティリティによって全体的な投資理論が変わることはないかもしれません。

要約すると、現在の不確実性はリスクと機会の両方をもたらします。健全な投資戦略に裏付けられた明確なアプローチが重要です。ビットコインの将来はさらにボラティリティが高まる可能性がありますが、分散型資産としての潜在力は依然として魅力的です。