Was ist der Krypto -Angst und der Gierindex?

1. Was ist der Krypto -Angst und Gierindex?

Der Krypto -Angst und Gierindex ist ein Markt für die Stimmungsindikator, die zur Messung der Emotionen von Kryptowährungsinvestoren verwendet wird. Es ist inspiriert von der Traditionellen Angst und Gierindex Wird an Aktienmärkten verwendet und spiegelt psychologische Zyklen innerhalb des Kryptoraums wider (Alternative.Me, 2024).

Der Index reicht von 0 bis 100, wie folgt kategorisiert:

0-24: Extreme Angst → zeigt einen hochpessimistischen Markt an, was auf eine potenzielle Unterbewertung von Vermögenswerten hinweist.
25-49: Angst → zeigt einen vorsichtigen Markt mit mangelndem Selbstvertrauen unter den Anlegern.
50-74: Gier → spiegelt den Optimismus mit zunehmendem Vertrauen der Anleger wider.
75-100: Extreme Gier → deutet über einen übermäßigen Optimismus und potenzielle Blasenbildung hin.

Der Index soll den Anlegern helfen, Marktstimmungszyklen zu identifizieren und ihre Anlagestrategien entsprechend anzupassen (CNN Business, 2019).

2. Wie wird der Krypto -Angst und der Gierindex berechnet?

Der Index wird aus mehreren Datenpunkten abgeleitet, hauptsächlich basierend auf den folgenden sechs Faktoren (Alternative.ME, 2024):

Faktor	Gewicht	Datenquelle

Volatilität

25%

Misst die Preisschwankungen von Bitcoin im Vergleich zu den letzten 30 und 90 Tagen. Hohe Volatilitätssignale haben Angst.

Marktmomentum & Volumen

25%

Vergleicht das aktuelle Volumen mit dem 30-Tage- und 90-Tage-Durchschnitt. Hochvolumen deutet auf Gier hin.

Social Media

15%

Analysiert Krypto -Diskussionen und Gefühl auf Twitter, Reddit und anderen Plattformen.

Bitcoin -Dominanz

10%

Eine steigende BTC -Dominanz deutet auf Angst hin (Risikoaversion), während ein Rückgang ein erhöhtes Interesse an Altcoins hinweist.

Google Trends

10%

Verfolgt Suchvolumen für Keywords wie "Bitcoin", wobei Ansprüche auf eine steigende Gier hinweisen.

Umfragen (eingestellt)

Zuvor 15%

Gesammelte Benutzerstimmung durch Umfragen, die jetzt von Berechnungen ausgeschlossen sind.

3. Market Bedeutung des Index

Niedrige Indexwerte (Angstphase): Kann auf Kaufmöglichkeiten hinweisen, da der Marktpessimismus hoch ist und Vermögenswerte unterbewertet werden könnten (Bouri et al., 2019).
Hohe Indexwerte (Gierphase): Könnte eine Warnung vor einer potenziellen Blase oder einer bevorstehenden Marktkorrektur sein (Shahzad et al., 2022).

4. Historische Datenanalyse

März 2020 (Covid-19-Absturz): Der Index fiel auf 10, Signalisierung extremer Angst. Der Preis von Bitcoin fiel auf $4,000 vor einer starken Erholung (Coinmarketcap, 2020).
November 2021 (Bitcoin Allzeithoch von 69.000 USD): Der Index hat überschritten 90mit extremer Gier. Es folgte eine wichtige Marktkorrektur (Glassnode, 2021).
Juni 2022 (Luna Collapse & Three Arrows Capital Insolvenz): Der Index sank auf 6, wobei Bitcoin unten fällt $20,000 (Chainalysis, 2022).

5. Einschränkungen des Index

Hohe kurzfristige Volatilität: Die Marktstimmung kann sich aufgrund von Nachrichten oder Ereignissen schnell verändern, was manchmal zu übertriebenen Signalen führt (Kyriazis, 2021).
Mangel an Daten in der Kettendaten: Metriken wie Fonds -Zuflüsse/-abflüsse und Mineraktivitäten werden nicht in den Index einbezogen (Yin et al., 2023).
Potenzial für irreführende Signale: Während Extremwerte auf Trendumkehrungen hinweisen können, sind sie jedoch nicht immer zuverlässig als eigenständige Handelssignale (Zhang & Chan, 2020).

6. Wie kann man den Krypto -Angst und den Gierindex verwenden?

Trendidentifikation: Kombinieren Sie mit technischen Analysetools wie Support-/Widerstandsniveaus, um Markttrends zu bestätigen.
Risikomanagement: Passen Sie die Anlagestrategien an, die auf extremen Stimmungsphasen basieren, um FOMO (Angst vor dem Fehlen von Panikverkäufen (Lucey et al., 2021) zu vermeiden.
Langzeitinvestitionsstrategie: Kaufen Sie während der Angstphase und berücksichtigen Sie das Gewinn unter überkauften Bedingungen.

7. Schlussfolgerung

Der Krypto -Angst- und Gierindex ist ein wertvoller Stimmungsindikator, der den Anlegern hilft, emotionale Zyklen auf dem Markt zu verstehen. Es sollte jedoch nicht isoliert verwendet werden. Ein umfassender Ansatz, der technische Analysen, On-Ketten-Daten und grundlegende Analysen kombiniert, wird für fundiertere Investitionsentscheidungen empfohlen.

8. Referenzen

Alternative.me. (2024). Krypto -Angst und Gierindex. Abgerufen von https://alternative.me/crypto/
Bouri, E., Jain, A., Roubaud, D. & Kristoufek, L. (2019). Kryptowährungsmarktemotionen und Investitionsentscheidungen. Wirtschaftsmodellierung, 81, 33-47.
CNN -Geschäft. (2019). Fear & Greed Index - CNNMoney. Abgerufen von https://money.cnn.com/data/fear-and-greed/
Coinmarketcap. (2020). Bitcoin-Preisgeschichte: Covid-19-Absturz und Wiederherstellung. Abgerufen von https://coinmarketcap.com/
Glasnode. (2021). Bitcoin -Marktindikatoren: Verständnis der Anlegerstimmung. Abgerufen von https://glassnode.com/
Kette. (2022). Turbulenzen für Kryptomarkt: Terra (Luna) und drei Pfeile Capital Crash. Abgerufen von https://www.chainalysis.com/
Kyriazis, N. (2021). Anlegerstimmung und Kryptowährungsmarktdynamik. Journal of Financial Markets, 45, 101246.
Lucey, B. M., Vigne, S. A. & Yarovaya, L. (2021). Angst und Gier auf den Finanzmärkten: Beweise aus Kryptowährungen. Finanzforschungsbriefe, 38, 101379.
Shahzad, S. J. H., Bouri, E. & Roubaud, D. (2022). Extreme Angst und Gier auf Kryptowährungsmärkten: Auswirkungen auf das Risikomanagement. Internationale Überprüfung der Finanzanalyse, 80, 101952.
Yin, L., Liu, X. & Zhang, T. (2023). Blockchain On-Chain-Daten und Marktgefühle: Eine umfassende Analyse. Journal of Cryptoeconomics, 5 (1), 22-38.
Zhang, Y. & Chan, S. (2020). Marktgefühle und Kryptowährungen: ein datengesteuerter Ansatz. Applied Economics, 52 (28), 3067-3085.